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机器行业:继续保举油服能源配备自下而上精选
 Time2018-09-30

  焦点保举:华测检测、日秘密封、杰瑞股份、秒速赛车pk10计划先导智能、三一重工、恒立液压、杰克股份、豪放科技

  上周机械行业指数下跌1.6%,同期沪深300指下跌1.1%,子行业中油服设备、锂电设备、船舶运输设备涨幅居前,别离上涨3.63%、3.48%和1.57%

  周焦点概念:三桶油本钱开支边际加快,继续保举油服能源配备周期拐点,同时自下而上精选优良龙头:1)9月12日布伦特油价最高80.13美元/桶,WTI最高71.28美元/桶,再创近两个月新高。国内三桶油将无望添加油气勘察开辟投资,三桶油本钱开支加快驱动订单大增;天然气根本设备鼎力成长,勘察储运设备充实受益;2)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增加,三一、能源装备徐工、柳工净利润增速192%、100%和126%;恒立液压、▓艾迪细密别离增加187%和79%;油气设备杰瑞股份业绩增加510%且新签定单增加31%;自下而上的杰克股份、日秘密封等个股中报业绩大幅超预期。

  主线美金,看好油服及天然气财产链景气周期的投资机遇。9月12日国际油价再度触及高点,此中布伦特油价最高达到80.13美元/桶,WTI油价最高达到71.28美元/桶,再创近两个月新高。虽然周五油价从高位回落近2%,考虑到下半年美国对伊朗实施原油出口制裁+目前OPEC限产施行率不变至109%+沙特阿美上市鞭策高油价动机强烈,我们估计将来WTI油价中枢无望继续不变在60-70美元区间。在国度能源自主可控计谋下三桶油本钱开支进一步加快,本年上半年“三桶油”勘察开辟本钱开支合计901亿元,同比增加22%,中石油上调全年本钱开支为1748亿元,同比增加7.9%,重点保举:杰瑞股份、石化机械、海油工程等。关心中集安瑞科。

  主线月固定资产投资数据出炉:基建投资继续下下行,房地产投资增速回落,采矿业投资继续加快。统计局数据显示,8月基建投资增速-3.6%(包含铁路、道路、水利、生态情况及公共设备投资),增速进一步下降;房地产投资单月增速9.5%,与7月比拟有所回落;采矿业投资增速21.2%,环比继续提拔0.7个pct。重点保举煤机龙头郑煤机、六合科技;政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,估计下半年增速无望触底回升,继续保举主机龙头三一重工、柳工及焦点部件恒立液压、艾迪细密。

  主线三:比亚迪又一电池项目落地西安,高端设备企业将迎批量订单。继近期宁德时代释放大额订单当前,比亚迪、LG、SKI等也加速了产能扶植程序。比亚迪在颁布发表重庆建厂后一个月,再次颁布发表在西安扶植新产能,总投资120亿元。据我们草根调研,比亚迪、LG等企业手艺人员已在和设备企业进行手艺联系,估计年内无望启动设备投标。参照宁德时代订单中标成果,领先设备厂商份额较着提高,领先厂商产物力强、客户合作亲近,劣势愈加凸起,估计后续投标将延续龙头集中走势,保举先导智能、科恒股份、富家激光等。

  主线四:中国半导体设备行业增速达51%冠绝全球,半导体设备自主可控成为持久趋向。9月10日国际半导体财产协会(SEMI)指出,2018年第二季度全球半导体系体例造设备发卖额167亿美元,环比1季度降低1%,同比增加19%。中国市场半导体设备发卖额37.9亿美元,环比增加44%,同比增加51%,成为全球增加最快的市场。将来3-5年受益于国内加快晶圆厂投资周期,半导体设备行业将来3-5年将逐渐进入采购期,国内设备已起头在封测、晶圆等环节逐渐切入到出产线,将来设备的弹性较大。继续保举北方华创、至纯科技、长川科技。

  风险提醒:原材料价钱上涨;下流投资增速放缓;行业合作加剧;汇率波动风险。

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